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6家险企加仓10只食品饮料板块龙头股
2020-9-2 9:30:12 作者:jincvip  次阅读 分享到:

今年二季度,以贵州茅台为首的食品饮料板块出现大涨,险资也频频加仓(新进+增持)食品饮料龙头股。据记者对最新披露中报的食品饮料个股梳理发现,今年二季度,有6家险企加仓了10只食品饮料板块龙头股。

险资二季度重点配置了贵州茅台、五粮液、伊利股份,持股市值分别达56亿元、57亿元、19亿元,持股机构均为中国人寿。持股变动方面,中国人寿二季度增持了贵州茅台,减持了五粮液和伊利股份。

就贵州茅台等权益投资标的配置变化,中国人寿投资管理中心负责人张涤在近期的中期业绩发布会上回答记者的提问时表示,配置变化源于中国人寿上半年把握了很多机会,围绕着战略配置的中枢和上下限,进行了灵活的操作,内部做了结构调整和优化。

另一家上市险企股权投资总裁也对记者表示,一直看好贵州茅台等白酒龙头的长期投资价值。

一直以来,险资偏好银行、地产等板块,而今年二季度险资则频频加仓食品饮料龙头股。截至二季度末,险资持有14只食品饮料股,均为细分行业龙头,持股市值合计达164.2亿元,较一季度末新增21亿元。

从二季度末险资对食品饮料板块的整体持股情况来看,依据持股市值高低,险资依次持有五粮液、贵州茅台、伊利股份、青岛啤酒、中炬高新、承德露露、双塔食品、三元股份、良品铺子、光明乳业、三只松鼠、珠江啤酒、恒顺醋业、天味食品。

其中,险资对五粮液、贵州茅台、伊利股份情有独钟,合计持股市值达133亿元,占险资对食品饮料板块合计持股的81%。另外,良品铺子、青岛啤酒、三元股份、光明乳业等4只个股被2家(含)以上险企持有。

调仓布局方面,险资二季度新进了良品铺子、青岛啤酒、双塔食品、三只松鼠、珠江啤酒、天味食品等6只个股。其中,中国人寿新进了良品铺子、青岛啤酒;太平人寿新进良品辅子、三只松鼠、天味食品;新华人寿新进双塔食品,天安人寿新进了珠江啤酒。

此外,险资还增持了承德露露(阳光财险增持)、恒顺醋业(百年人寿增持)、中炬高新(中国人寿增持)、贵州茅台(中国人寿增持),减持了五粮液、三元股份、光明乳业、伊利股份。

总体来看,险资二季度末持股的14只食品饮料股中,有10只为新进或增持,仅减持4只,险资对食品饮料板块的增配趋势明显。

险资对食品饮料龙头股的增配一方面与险资的风险偏好有关,另一方面也与监管鼓励险资扩大权益资产配置比例等因素有关。

“险资还是青睐‘红利低波股’,这个大方向不会变。贵州茅台等龙头个股符合这样的选股条件。”一位大型保险资管公司负责人对记者如是说。

随着险资权益投资比例限制的进一步松绑,更多的食品饮料龙头也有望获得险资的青睐。7月27日,银保监会发布《关于优化保险公司权益类资产配置监管有关事项的通知》,明确了保险公司在偿付能力充足率、资产负债管理能力及风险状况等指标合理的情况下,权益类资产监管比例,最高可到占上季末总资产的45%。随着股票市场持续向好,险资愈加看好权益投资机会。

张涤对记者表示,对于下半年的权益市场,从长期看,有很多因素驱动股票市场长期向好,包括:中国经济长期向好,资本市场改革红利逐步释放,居民资产配置结构的变化,市场流动性非常充足等,因此对权益市场长期是非常有信心的。但短期还需要关注一些风险因素,包括地缘政治、疫情反弹,也包括一些热点板块前期涨幅较高等因素。

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